CoinThesis
Backtestuj strategie kryptowalutowe na 9 latach danych Binance — z AI-parserem i analizą Monte Carlo.
O aplikacji
CoinThesis to mobilny backtester strategii kryptowalutowych. Tak jak ThesisEdge dla S&P 500, CoinThesis pozwala opisać strategię krypto w zwykłym języku — AI przetłumaczy ją na parametry, a silnik zasymuluje ją na historycznych danych Binance z lat 2017–2026.
Aplikacja obsługuje ponad 100 coinów (BTC, ETH, BNB, SOL i inne), dzienna rozdzielczość OHLCV, sygnały techniczne (MACD, RSI, Bollinger Bands, ATR, OBV), bramkę BTC-dominance, ważenie pozycji według market cap oraz algorytm rebalansowania. Wszystkie obliczenia odbywają się offline, na urządzeniu.
W wersji 0.2.0 dostępne są zaawansowane narzędzia analityczne: przegląd parametrów (parameter sweep) z wizualizacją heatmapy, analiza walk-forward (walidacja out-of-sample), symulacja Monte Carlo z rozkładem możliwych wyników i wskaźniki techniczne jako sygnały wejścia/wyjścia. Bundle danych (~4,6 MB) jest pobierany jednorazowo i nie wymaga stałego połączenia.
Funkcje
- Parser AI — opisz strategię krypto po polsku lub angielsku
- 100+ coinów z danymi Binance OHLCV 2017–2026 (dzienne)
- Silnik Dart offline — backtest bez połączenia z siecią po pobraniu bundle
- Sygnały techniczne: MACD, RSI, Bollinger Bands, ATR, Stochastic, ADX, OBV
- Bramka BTC-dominance: automatyczne wyjście do stablecoina w bessie
- Parameter Sweep — przegląd kombinacji parametrów z heatmapą CAGR
- Walk-Forward Analysis — walidacja strategii na danych out-of-sample
- Monte Carlo — symulacja 1000+ scenariuszy, rozkład wyników P10/P50/P90
- Ważenie pozycji według market cap i fixed weights
- Filtrowanie universe po kategorii (Layer-1, DeFi, Meme itp.)
- Metryki: CAGR, Sharpe, Sortino, Calmar, Max Drawdown, Alpha, Profit Factor
- 8 języków interfejsu: EN, PL, DE, FR, ES, ZH, JA, PT-BR